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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 402.00 | 135.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 20 927.00 | 11 734.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 30 510.00 | 10 104.00 | 40 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 378.00 | 51 839.00 | 36 538.00 | 88 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 224 402.00 | | 224 402.00 | 224 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 194.00 | | 354 194.00 | 354 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 572.00 | 51 839.00 | 390 732.00 | 442 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
DL TOTAL (I) | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 732.00 | | | 390 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 196.00 | | 12 695.00 | 76 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 88 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 73 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | | 12 695.00 | 61 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292.00 | 9 061.00 | 513.00 | 43 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 179.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 069.00 | 8 881.00 | 513.00 | 43 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 5.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 700.00 | 133 153.00 | | 136 700.00 |