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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 400.00 | 16 800.00 | 12 600.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 400.00 | 16 800.00 | 12 600.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 703 716.00 | 406 179.00 | 297 536.00 | 703 716.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 913.00 | 406 179.00 | 300 734.00 | 706 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 313.00 | 422 979.00 | 313 334.00 | 736 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 446.00 | 229 124.00 | | 407 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 939.00 | 178 322.00 | | -189 939.00 |
DL TOTAL (I) | 220 507.00 | 410 446.00 | | 220 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 235.00 | 163 310.00 | | 84 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 4 121.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 826.00 | 167 432.00 | | 92 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 334.00 | 577 878.00 | | 313 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 657.00 | 179 964.00 | | 238 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 596.00 | 1 642.00 | | 428 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 939.00 | 178 322.00 | | -189 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700.00 | | 2 700.00 | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 2 700.00 | 26 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 406 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 696 200.00 | 696 200.00 | | 696 200.00 |
VI Groupe et associés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 716.00 | 703 716.00 | | 703 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |