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Acceuil > LISTE DES BILANS : THERMODESIGN

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-09-18 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTHERMODESIGN
Siren804785079
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2017/035907
Numéro de Gestion2015B05493
Code Activité4799A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-116
Date de dépôt18/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69100 VILLEURBANNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 990.00 627.00 363.00 990.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 200.00 249.00 951.00 1 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 920.00 2 966.00 10 954.00 13 920.00
BH Autres immobilisations financières 8 874.00 8 874.00 8 874.00
BJ TOTAL (I) 25 985.00 3 842.00 22 143.00 25 985.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 200.00 1 200.00 1 200.00
BX Clients et comptes rattachés 56 673.00 56 673.00 56 673.00
BZ Autres créances 2 305.00 2 305.00 2 305.00
CF Disponibilités 99 216.00 99 216.00 99 216.00
CH Charges constatées d’avance 27 548.00 27 548.00 27 548.00
CJ TOTAL (II) 186 941.00 186 941.00 186 941.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 212 926.00 3 842.00 209 084.00 212 926.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 55 000.00 55 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 879.00 879.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 881.00 33 881.00
DL TOTAL (I) 89 860.00 89 860.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 622.00 2 622.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 500.00 1 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 983.00 22 983.00
DY Dettes fiscales et sociales 84 611.00 84 611.00
EA Autres dettes 7 508.00 7 508.00
EC TOTAL (IV) 119 224.00 119 224.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 209 084.00 209 084.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 119 224.00 119 224.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 853 272.00 853 272.00 853 272.00
FG Production vendue services 5 467.00 5 467.00 5 467.00
FJ Chiffres d’affaires nets 858 739.00 858 739.00 858 739.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 719.00
FQ Autres produits 207.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 862 665.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 102 202.00
FW Autres achats et charges externes 498 037.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 984.00
FY Salaires et traitements 142 925.00
FZ Charges sociales 51 153.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 842.00
GE Autres charges 122.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 805 264.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57 401.00
GJ Produits financiers de participations 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GS Différences négatives de change 3 142.00
GU Total des charges financières (VI) 3 142.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 141.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 260.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 3 719.00 3 719.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 902.00 1 902.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 940.00 940.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 842.00 2 842.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 953.00 3 953.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 940.00 940.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 893.00 4 893.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 051.00 -2 051.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 328.00 18 328.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 865 508.00 865 508.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 831 627.00 831 627.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 881.00 33 881.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 34 993.00 34 993.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 020.00 25 905.00 1 020.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 940.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 940.00 9 874.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 940.00 25 985.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 120.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 120.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 020.00 9 794.00 1 020.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 842.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 627.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 215.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 983.00 22 983.00 22 983.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 965.00 6 965.00 6 965.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 177.00 29 177.00 29 177.00
8E Impôts sur les bénéfices 16 231.00 16 231.00 16 231.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 508.00 7 508.00 7 508.00
UT Autres immobilisations financières 8 874.00 8 874.00
UX Autres créances clients 56 673.00 56 673.00
UY Personnel et comptes rattachés 73.00 73.00
VB T. V. A. 341.00 341.00
VI Groupe et associés 2 622.00 2 622.00 2 622.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 847.00 3 847.00 3 847.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 891.00 1 891.00
VS Charges constatées d’avance 27 543.00 27 543.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 95 399.00 86 525.00 8 874.00 95 399.00
VW T.V.A. 28 391.00 28 391.00 28 391.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 117 724.00 117 724.00 117 724.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 319.00 6 319.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 278 066.00 278 066.00
ST Autres comptes 131 193.00 131 193.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 34 346.00 34 346.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00 5.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 34 993.00 34 993.00
YT Sous‐traitance 54 432.00 54 432.00
YW Taxe professionnelle 665.00 665.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 984.00 6 984.00
YY Montant de la TVA. collectée 74 766.00 74 766.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 35 735.00 35 735.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 498 037.00 498 037.00