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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 627.00 | 363.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 249.00 | 951.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 2 966.00 | 10 954.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 985.00 | 3 842.00 | 22 143.00 | 25 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 926.00 | 3 842.00 | 209 084.00 | 212 926.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 272.00 | | 853 272.00 | 853 272.00 |
FG Production vendue services | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 739.00 | | 858 739.00 | 858 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 508.00 | | | 865 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 627.00 | | | 831 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 25 905.00 | 1 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 25 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 9 794.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 399.00 | 86 525.00 | 8 874.00 | 95 399.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 066.00 | | | 278 066.00 |
ST Autres comptes | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
YT Sous‐traitance | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 037.00 | | | 498 037.00 |