| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 888.00 | 291.00 | 5 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 029.00 | 4 888.00 | 41 141.00 | 46 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
110 Total général Actif | 58 075.00 | 4 888.00 | 53 187.00 | 58 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 695.00 | 5 384.00 | | 4 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 130.00 | 48 213.00 | | 59 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
230 Autres produits | 4 370.00 | 10 661.00 | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 913.00 | 64 259.00 | | 73 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 442.00 | 6 299.00 | | 12 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 860.00 | 357.00 | | -1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 17 224.00 | 14 967.00 | | 17 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 397.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 779.00 | 39 852.00 | | 45 779.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | 207.00 | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | -247.00 | 598.00 | | -247.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 183.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 796.00 | 62 860.00 | | 75 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 883.00 | 1 399.00 | | -1 883.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 293.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 047.00 | 1 236.00 | | -2 047.00 |