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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 721.00 | 24.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 3 477.00 | 753.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 307.00 | 9 197.00 | 64 110.00 | 73 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 734.00 | 400.00 | 37 334.00 | 37 734.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 638.00 | 400.00 | 221 238.00 | 221 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 946.00 | 9 597.00 | 285 348.00 | 294 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 80 367.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 111 952.00 | 88 367.00 | | 111 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 51 571.00 | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 493.00 | 40 600.00 | | 85 493.00 |
EA Autres dettes | 33 524.00 | 65 153.00 | | 33 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 972.00 | 12 624.00 | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 397.00 | 171 081.00 | | 173 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 348.00 | 259 448.00 | | 285 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 25 661.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 599.00 | 290 044.00 | | 264 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 015.00 | 209 677.00 | | 241 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 584.00 | 80 367.00 | | 23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 117.00 | | 2 190.00 | 71 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 555.00 | | 2 190.00 | 63 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | 3 412.00 | | 5 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 2 166.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 246.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 025.00 | 48 692.00 | 3 333.00 | 52 025.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |