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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 10 640.00 | 11 262.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 925.00 | 111 686.00 | 56 239.00 | 167 925.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 487.00 | 123 402.00 | 76 085.00 | 199 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 812.00 | | 466 812.00 | 466 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 298.00 | 123 402.00 | 542 896.00 | 666 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 900.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 98 088.00 | 82 272.00 | | 98 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 851.00 | 15 636.00 | | 56 851.00 |
DL TOTAL (I) | 162 860.00 | 106 008.00 | | 162 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 834.00 | 134 000.00 | | 127 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 645.00 | 95 964.00 | | 93 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 31 297.00 | | 45 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 204.00 | 71 390.00 | | 111 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 037.00 | 332 651.00 | | 380 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 896.00 | 438 659.00 | | 542 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 057.00 | | 27 162.00 | 173 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 199 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 198 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 732.00 | | 27 161.00 | 171 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 230.00 | 23 904.00 | 733.00 | 100 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | 23 904.00 | 733.00 | 99 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 373 805.00 | 373 805.00 | | 373 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 403.00 | 26 550.00 | 89 853.00 | 116 403.00 |
VI Groupe et associés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 413.00 | 384 163.00 | 250.00 | 384 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 713.00 | 287 860.00 | 89 853.00 | 377 713.00 |