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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 646.00 | 3 788.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 411.00 | 646.00 | 90 765.00 | 91 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 948.00 | 29 106.00 | 191 843.00 | 220 948.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 383.00 | 29 106.00 | 286 277.00 | 315 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 794.00 | 29 752.00 | 377 042.00 | 406 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 350.00 | -100 431.00 | | 84 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 184 781.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 98 192.00 | 95 350.00 | | 98 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 628.00 | 6 499.00 | | 7 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 628.00 | 6 499.00 | | 7 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 95 095.00 | | 97 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 696.00 | 188 097.00 | | 165 696.00 |
EA Autres dettes | | 215 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 222.00 | 498 379.00 | | 271 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 042.00 | 600 229.00 | | 377 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 418.00 | 498 379.00 | | 263 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 031 279.00 | | 1 031 279.00 | 1 031 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 279.00 | | 1 031 279.00 | 1 031 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 155 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 821.00 | 20.00 | | 25 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 505.00 | 20.00 | | 60 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 505.00 | -20.00 | | -60 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 19 882.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 079.00 | 978 782.00 | | 1 043 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 237.00 | 794 000.00 | | 1 040 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 184 781.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 338.00 | | 13 359.00 | 175 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 285.00 | 91 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 464.00 | 4 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 464.00 | | 4 434.00 | 90 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 8 925.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 2 089.00 | 55 780.00 | 54 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 337.00 | 2 089.00 | 55 780.00 | 54 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 499.00 | 1 129.00 | | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 1 129.00 | | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 220 948.00 | 220 948.00 | | 220 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 860.00 | 246 993.00 | 8 867.00 | 255 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |