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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 409.00 | 400.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 172 930.00 | 20 554.00 | 152 376.00 | 172 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 13 479.00 | 27 513.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 142.00 | 23 941.00 | 67 201.00 | 91 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 388.00 | 58 383.00 | 341 005.00 | 399 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 520.00 | 43 017.00 | 808 503.00 | 851 520.00 |
BZ Autres créances | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
CF Disponibilités | 509 314.00 | | 509 314.00 | 509 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 066.00 | 43 017.00 | 1 874 049.00 | 1 917 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 454.00 | 101 400.00 | 2 215 053.00 | 2 316 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 430 105.00 | 306 775.00 | | 430 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 097.00 | 123 331.00 | | -58 097.00 |
DL TOTAL (I) | 401 159.00 | 459 255.00 | | 401 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 747.00 | 142 180.00 | | 949 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 502.00 | 7 010.00 | | 113 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 290.00 | 575 868.00 | | 343 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 019.00 | 146 893.00 | | 372 019.00 |
EA Autres dettes | 35 336.00 | 202 258.00 | | 35 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 894.00 | 1 074 258.00 | | 1 813 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 053.00 | 1 533 514.00 | | 2 215 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 007.00 | 1 074 258.00 | | 1 456 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 549.00 | 30 022.00 | | 148 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FG Production vendue services | 4 571 688.00 | | 4 571 688.00 | 4 571 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 922.00 | | 4 576 922.00 | 4 576 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 002.00 | 9 699.00 | | 20 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 900.00 | 8 023.00 | | 180 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | 1 458.00 | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 566.00 | 9 480.00 | | 186 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 580.00 | -9 480.00 | | -78 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 34 607.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 568.00 | 3 720 235.00 | | 4 776 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 664.00 | 3 596 904.00 | | 4 834 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 097.00 | 123 331.00 | | -58 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 603.00 | | 119 231.00 | 385 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 620.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 446.00 | 399 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 826.00 | 305 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 310.00 | | 499.00 | 88 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 673.00 | | 113 217.00 | 279 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | 5 515.00 | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 040.00 | 45 692.00 | 87 349.00 | 100 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 114.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 45 578.00 | 87 349.00 | 99 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 445.00 | 43 017.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | 43 017.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | 43 017.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 017.00 | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 290.00 | 343 290.00 | | 343 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 748 279.00 | 748 279.00 | | 748 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VB T. V. A. | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VC Groupe et associés | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 198.00 | 556 812.00 | 186 869.00 | 801 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 665.00 | 986 155.00 | 240 509.00 | 1 226 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 393.00 | 1 456 007.00 | 186 869.00 | 1 700 393.00 |