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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | 2 766.00 | 10 000.00 | 12 766.00 |
AN Terrains | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
AP Constructions | 8 998 060.00 | 1 901 806.00 | 7 096 253.00 | 8 998 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 213.00 | 131 601.00 | 142 612.00 | 274 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 363.00 | 77 585.00 | 113 778.00 | 191 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 592 149.00 | | 6 592 149.00 | 6 592 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 953 534.00 | 2 144 559.00 | 42 808 975.00 | 44 953 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 6 395 058.00 | | 6 395 058.00 | 6 395 058.00 |
CF Disponibilités | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 338.00 | | 6 576 338.00 | 6 576 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 529 873.00 | 2 144 559.00 | 49 385 314.00 | 51 529 873.00 |
CU Autres participations | 28 592 585.00 | | 28 592 585.00 | 28 592 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 750 000.00 | 32 750 000.00 | | 32 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
DH Report à nouveau | -3 005 531.00 | -2 805 115.00 | | -3 005 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594 284.00 | -200 416.00 | | 10 594 284.00 |
DL TOTAL (I) | 40 431 153.00 | 29 836 871.00 | | 40 431 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194 648.00 | 8 882 720.00 | | 8 194 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 337.00 | 8 975 399.00 | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 509.00 | 501 134.00 | | 629 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | 75 833.00 | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 160.00 | 18 435 087.00 | | 8 954 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 385 314.00 | 48 271 958.00 | | 49 385 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 830 669.00 | | 830 669.00 | 830 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 669.00 | | 830 669.00 | 830 669.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 393.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 168 382.00 | | | 47 168 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 168 382.00 | 268 783.00 | | 47 168 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 888 934.00 | 11 300.00 | | 35 888 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 888 934.00 | 15 448.00 | | 35 888 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279 448.00 | 253 335.00 | | 11 279 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 011 712.00 | 1 208 483.00 | | 48 011 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 417 429.00 | 1 408 900.00 | | 37 417 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594 284.00 | -200 416.00 | | 10 594 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 166.00 | 588 393.00 | | 1 556 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 599.00 | 588 394.00 | | 1 522 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 509.00 | 629 509.00 | | 629 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 592 149.00 | | 6 592 149.00 | 6 592 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 993.00 | 443 993.00 | | 443 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749 368.00 | | 1 837 614.00 | 7 749 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 021.00 | | | 965 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 523.00 | 6 324 523.00 | | 6 324 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156 772.00 | 6 564 623.00 | 6 592 149.00 | 13 156 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 874.00 | 1 203 506.00 | 1 837 614.00 | 8 952 874.00 |