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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 160.00 | 10 000.00 | 20 160.00 | 30 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 086.00 | 16 413.00 | 41 673.00 | 58 086.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 382.00 | 16 413.00 | 101 968.00 | 118 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 542.00 | 26 413.00 | 122 128.00 | 148 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 660.00 | -37 309.00 | | -30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 6 649.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | -19 064.00 | -20 660.00 | | -19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 1 636.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 48 726.00 | | 31 865.00 |
EA Autres dettes | 41 218.00 | 47 133.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 192.00 | 157 892.00 | | 141 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 128.00 | 137 232.00 | | 122 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 192.00 | 157 892.00 | | 141 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 967.00 | 164 977.00 | 263 944.00 | 98 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 967.00 | 164 977.00 | 263 944.00 | 98 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 589.00 | 349.00 | | 12 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | 349.00 | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | 490.00 | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | 490.00 | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -142.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 778.00 | 305 170.00 | | 276 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 183.00 | 298 521.00 | | 275 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 6 649.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 7 775.00 | | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639.00 | 7 775.00 | | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639.00 | 7 775.00 | | 8 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 000.00 | 61 840.00 | 160.00 | 62 000.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 3 563.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 419.00 | 13 454.00 | | 15 419.00 |
ST Autres comptes | 7 272.00 | 10 343.00 | | 7 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | 10 200.00 | | 6 942.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 411.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 3 974.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 307.00 | 16 553.00 | | 18 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 825.00 | 5 269.00 | | 4 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 438.00 | 33 997.00 | | 34 438.00 |