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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 2 004.00 | 3 708.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362.00 | 2 004.00 | 7 358.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 164.00 | 2 004.00 | 75 160.00 | 77 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 358.00 | | | -26 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | -26 358.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 36 520.00 | 23 642.00 | | 36 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 698.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 498.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 22 947.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 640.00 | 25 143.00 | | 38 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 160.00 | 48 785.00 | | 75 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380.00 | | 5 982.00 | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 2 332.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 1 585.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 1 585.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |