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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 292 025.00 | 71 073.00 | 220 952.00 | 292 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 23 477.00 | 66 772.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 974.00 | 94 550.00 | 638 424.00 | 732 974.00 |
BZ Autres créances | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 346.00 | 94 550.00 | 847 796.00 | 942 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
DP Provisions pour risques | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 833.00 | | | 236 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 410.00 | | | 623 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 796.00 | | | 847 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 666.00 | | 1 070 666.00 | 1 070 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 666.00 | | 1 070 666.00 | 1 070 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 686.00 | | | 1 070 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 519.00 | | | 1 028 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 199.00 | | 140 775.00 | 592 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 499.00 | | 140 775.00 | 241 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 420.00 | 46 130.00 | | 48 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 46 130.00 | | 48 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 400.00 | 56 000.00 | | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 400.00 | 56 000.00 | | 64 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 153.00 | 151 153.00 | | 151 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 833.00 | 59 999.00 | 176 835.00 | 236 833.00 |
VI Groupe et associés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 410.00 | 446 576.00 | 176 835.00 | 623 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
ST Autres comptes | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |