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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 309.00 | 1 054.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064.00 | 309.00 | 1 754.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 258.00 | 309.00 | 74 948.00 | 75 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 154.00 | | | 197 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364.00 | | 700.00 | 1 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 272.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 272.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 956.00 | 72 256.00 | 700.00 | 72 956.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YT Sous‐traitance | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 097.00 | | | 124 097.00 |