| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 913.00 | 26 839.00 | 21 074.00 | 47 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 051.00 | 66 539.00 | 133 512.00 | 200 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 134.00 | 93 378.00 | 162 756.00 | 256 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 047.00 | 38 303.00 | 32 744.00 | 71 047.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 592.00 | 38 303.00 | 92 288.00 | 130 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 726.00 | 131 681.00 | 255 045.00 | 386 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 274.00 | -336 119.00 | | -437 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 900.00 | -101 155.00 | | -78 900.00 |
DL TOTAL (I) | -506 174.00 | -427 274.00 | | -506 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 787.00 | 664 493.00 | | 736 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 24 791.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 28.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 218.00 | 689 311.00 | | 761 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 045.00 | 262 037.00 | | 255 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 218.00 | 689 311.00 | | 761 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
FM Production stockée | | | -5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 5 002.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 12 133.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -7 131.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 555.00 | | | -28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 113.00 | 33 170.00 | | 63 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 012.00 | 134 325.00 | | 142 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 900.00 | -101 155.00 | | -78 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 928.00 | | 706.00 | 255 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 256 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 964.00 | | | 247 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 706.00 | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 021.00 | 17 357.00 | | 76 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 021.00 | 17 357.00 | | 76 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VC Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VI Groupe et associés | 736 787.00 | 736 787.00 | | 736 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 340.00 | 75 206.00 | 54 134.00 | 129 340.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 218.00 | 761 218.00 | | 761 218.00 |