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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 617.00 | 883.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 870.00 | 1 617.00 | 108 253.00 | 109 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
072 Créances – Autres | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
110 Total général Actif | 168 044.00 | 1 617.00 | 166 427.00 | 168 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 572.00 | 110 622.00 | | 95 572.00 |
230 Autres produits | 7 369.00 | 5 083.00 | | 7 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 941.00 | 115 705.00 | | 102 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 391.00 | 9 203.00 | | 16 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 496.00 | 23 228.00 | | 17 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 225.00 | -1 029.00 | | -2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 33 132.00 | 43 835.00 | | 33 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 2 095.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 267.00 | 48 293.00 | | 30 267.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | 10 868.00 | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 26.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 169.00 | 137 144.00 | | 101 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 772.00 | -21 439.00 | | 1 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 367.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 109.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | -315.00 | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |