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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 509 197.00 | 25 275.00 | 483 922.00 | 509 197.00 |
040 Immobilisations financières | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 160.00 | 25 275.00 | 673 885.00 | 699 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
072 Créances – Autres | 579 356.00 | | 579 356.00 | 579 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 924 303.00 | | 924 303.00 | 924 303.00 |
084 Disponibilités | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 623 892.00 | | 1 623 892.00 | 1 623 892.00 |
110 Total général Actif | 2 323 051.00 | 25 275.00 | 2 297 777.00 | 2 323 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 705 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 191 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 664 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 632 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 297 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 733.00 | 14 271.00 | | 41 733.00 |
230 Autres produits | 3 204.00 | 1.00 | | 3 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 937.00 | 14 271.00 | | 44 937.00 |
242 Autres charges externes. | 41 193.00 | 72 988.00 | | 41 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 30 619.00 | | 7 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 201.00 | 50 544.00 | | 3 201.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 29 661.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 333.00 | 22 458.00 | | 31 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 078.00 | 206 269.00 | | 89 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 141.00 | -191 998.00 | | -44 141.00 |
280 Produits financiers | 15 778.00 | 19 706.00 | | 15 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | 1 954.00 | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 401.00 | 111 268.00 | | 2 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 749.00 | -285 514.00 | | -16 749.00 |