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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 8 036.00 | 2 917.00 | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 479.00 | 2 996.00 | 1 483.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 6 144.00 | 403.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 33 831.00 | 7 192.00 | 41 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 003.00 | 51 007.00 | 11 996.00 | 63 003.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CF Disponibilités | 684 981.00 | | 684 981.00 | 684 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 348.00 | | 820 348.00 | 820 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 352.00 | 51 007.00 | 832 344.00 | 883 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 572.00 | 12 585.00 | | 11 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 413.00 | -1 013.00 | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | 413 025.00 | 322 612.00 | | 413 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 118 572.00 | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 172.00 | 54 948.00 | | 54 172.00 |
EA Autres dettes | 100 208.00 | 69 733.00 | | 100 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 319.00 | 443 253.00 | | 419 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 344.00 | 765 865.00 | | 832 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 319.00 | 234 619.00 | | 419 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
FG Production vendue services | 689 459.00 | | 689 459.00 | 689 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 836.00 | | 697 836.00 | 697 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 13 681.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 13 681.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 13 681.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 891.00 | 742 822.00 | | 792 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 478.00 | 743 835.00 | | 702 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 413.00 | -1 013.00 | | 90 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 221.00 | | 4 782.00 | 58 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | 4 782.00 | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 503.00 | 7 504.00 | | 43 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 1 865.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 5 639.00 | | 37 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
UX Autres créances clients | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 319.00 | 419 319.00 | | 419 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 11 082.00 | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 190.00 | 70 978.00 | | 67 190.00 |
ST Autres comptes | 106 896.00 | 149 922.00 | | 106 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 728.00 | 269 730.00 | | 254 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 943.00 | 3 033.00 | | 2 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 616.00 | 50 954.00 | | 45 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 015.00 | 46 421.00 | | 45 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 920.00 | 57 503.00 | | 54 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 618.00 | 74 538.00 | | 75 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 121.00 | 75 650.00 | | 59 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 373.00 | 544 616.00 | | 477 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |