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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 167.00 | 6 160.00 | 6.00 | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 451.00 | 20 088.00 | 23 363.00 | 43 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | 9 338.00 | 7 115.00 | 16 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 607.00 | 35 587.00 | 149 020.00 | 184 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | 1.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
BN En cours de production de biens | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 051.00 | 20 647.00 | 277 404.00 | 298 051.00 |
BZ Autres créances | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CF Disponibilités | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 318.00 | 20 647.00 | 499 670.00 | 520 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 925.00 | 56 234.00 | 648 691.00 | 704 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 123.00 | | | -164 123.00 |
DL TOTAL (I) | -117 170.00 | | | -117 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 868.00 | | | 359 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
EA Autres dettes | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 862.00 | | | 765 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 691.00 | | | 648 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 993.00 | | | 764 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 009.00 | | 127 260.00 | 68 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 662.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 184 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 905.00 | | 127 260.00 | 50 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 399.00 | 13 187.00 | | 22 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 132.00 | 1 027.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 12 160.00 | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 868.00 | 359 868.00 | | 359 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 266 104.00 | 266 104.00 | | 266 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 177.00 | 10 308.00 | 868.00 | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 912.00 | 403 912.00 | | 403 912.00 |
VW T.V.A. | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 862.00 | 764 993.00 | 868.00 | 765 862.00 |