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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 4 373.00 | 980.00 | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 5 261.00 | 5 782.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 457.00 | 33 295.00 | 88 161.00 | 121 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 353.00 | 42 929.00 | 99 424.00 | 142 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 527.00 | 9 973.00 | 1 028 554.00 | 1 038 527.00 |
BZ Autres créances | 212 443.00 | | 212 443.00 | 212 443.00 |
CF Disponibilités | 1 636 148.00 | | 1 636 148.00 | 1 636 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 133.00 | 9 973.00 | 2 879 160.00 | 2 889 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 486.00 | 52 902.00 | 2 978 584.00 | 3 031 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 807.00 | 472 985.00 | | 1 505 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 982.00 | 1 060 833.00 | | 905 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 989.00 | 1 536 018.00 | | 2 413 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 087.00 | 333 176.00 | | 258 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 105.00 | 111 340.00 | | 122 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 271.00 | 347 659.00 | | 88 271.00 |
EA Autres dettes | 96 132.00 | 168 667.00 | | 96 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 595.00 | 960 842.00 | | 564 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 584.00 | 2 496 860.00 | | 2 978 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 087.00 | | | 258 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 112.00 | | 52 240.00 | 90 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | | 52 240.00 | 80 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535.00 | 23 394.00 | | 19 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 780.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 22 614.00 | | 15 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 554.00 | 1 028 554.00 | | 1 028 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 485.00 | 1 257 485.00 | | 1 257 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 595.00 | 564 595.00 | | 564 595.00 |