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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 704.00 | | 496 704.00 | 496 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 965.00 | 67 142.00 | 83 824.00 | 150 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 669.00 | 67 142.00 | 632 528.00 | 699 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 794.00 | | 424 794.00 | 424 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 464.00 | 67 142.00 | 1 057 322.00 | 1 124 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 015.00 | 148 000.00 | | 74 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 610.00 | 375 610.00 | | 129 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 110.00 | 69 037.00 | | 86 110.00 |
DL TOTAL (I) | 304 535.00 | 607 448.00 | | 304 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 864.00 | 302 888.00 | | 235 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 165.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 6 179.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 101.00 | 61 157.00 | | 71 101.00 |
EA Autres dettes | 423 374.00 | 41 810.00 | | 423 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 787.00 | 413 199.00 | | 752 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 322.00 | 1 020 647.00 | | 1 057 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 954.00 | | 19 715.00 | 679 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 704.00 | | 19 000.00 | 529 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 250.00 | | 715.00 | 150 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 27 840.00 | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 27 840.00 | | 39 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 374.00 | 423 374.00 | | 423 374.00 |
UX Autres créances clients | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 864.00 | 68 008.00 | 167 856.00 | 235 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 787.00 | 584 931.00 | 167 856.00 | 752 787.00 |