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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 147 078.00 | | 1 147 078.00 | 1 147 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 078.00 | | 1 147 078.00 | 1 147 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 702.00 | | 1 307 702.00 | 1 307 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561.00 | -15 948.00 | | -15 561.00 |
DL TOTAL (I) | -6 509.00 | 9 052.00 | | -6 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 650.00 | 200 240.00 | | 357 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 966.00 | 604 621.00 | | 752 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 34 849.00 | | 46 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 211.00 | 839 710.00 | | 1 314 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 702.00 | 848 761.00 | | 1 307 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 997.00 | 662 333.00 | | 1 109 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 12 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 966.00 | 15 948.00 | | 27 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 561.00 | -15 948.00 | | -15 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 140.00 | | 552 938.00 | 594 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 140.00 | | 552 938.00 | 594 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VB T. V. A. | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 650.00 | 153 435.00 | 97 854.00 | 357 650.00 |
VI Groupe et associés | 752 966.00 | 752 966.00 | | 752 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 211.00 | 1 109 996.00 | 97 854.00 | 1 314 211.00 |