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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 000.00 | 28 688.00 | 65 313.00 | 94 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 044.00 | 28 688.00 | 116 357.00 | 145 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 530.00 | 84 625.00 | 312 906.00 | 397 530.00 |
BZ Autres créances | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
CF Disponibilités | 236 732.00 | | 236 732.00 | 236 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 137.00 | 84 625.00 | 632 512.00 | 717 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 181.00 | 113 312.00 | 748 868.00 | 862 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 936.00 | 269 860.00 | | 395 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | 201 077.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 496 163.00 | 525 937.00 | | 496 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 25 966.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 490.00 | 239 097.00 | | 230 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 706.00 | 265 195.00 | | 252 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 868.00 | 791 132.00 | | 748 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 303.00 | | 4 151.00 | 163 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 145 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | 94 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 259.00 | | 4 151.00 | 112 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 501.00 | 20 820.00 | 14 633.00 | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 501.00 | 20 820.00 | 14 633.00 | 22 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 397 530.00 | 295 981.00 | 101 549.00 | 397 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 455.00 | 378 856.00 | 102 599.00 | 481 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |