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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 162.00 | 8 027.00 | 13 134.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 1 628.00 | 13 690.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 480.00 | 9 655.00 | 26 825.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 275.00 | 9 655.00 | 179 620.00 | 189 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 050.00 | | | 394 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600.00 | | 17 397.00 | 23 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 36 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 36 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | 17 397.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 4 642.00 | 2 713.00 | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 4 642.00 | 2 713.00 | 7 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
ST Autres comptes | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YT Sous‐traitance | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |