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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 10 926.00 | 12 592.00 | 23 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 568.00 | 10 926.00 | 17 642.00 | 28 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
110 Total général Actif | 130 397.00 | 10 926.00 | 119 472.00 | 130 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 139.00 | 97 305.00 | | 83 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 221.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 646.00 | 97 526.00 | | 85 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 13 018.00 | 15 818.00 | | 13 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 202.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 429.00 | 36 000.00 | | 41 429.00 |
252 Charges sociales | 18 528.00 | 16 046.00 | | 18 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | 5 440.00 | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 642.00 | 75 510.00 | | 78 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 004.00 | 22 017.00 | | 7 004.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 212.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 567.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 412.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 4 296.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 835.00 | 24 001.00 | | 5 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |