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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 424.00 | 11 049.00 | 30 375.00 | 41 424.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 440.00 | 11 049.00 | 34 391.00 | 45 440.00 |
060 Stock marchandises | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
110 Total général Actif | 88 293.00 | 11 049.00 | 77 244.00 | 88 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23.00 | | | 23.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
230 Autres produits | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
242 Autres charges externes. | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |