| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 280.00 | 3 726.00 | 4 554.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 2 090.00 | 2 603.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 132.00 | 9 699.00 | 33 432.00 | 43 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 956.00 | 15 515.00 | 70 441.00 | 85 956.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 686.00 | 15 515.00 | 102 170.00 | 117 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 067.00 | -19 137.00 | | -24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | -4 930.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | -18 973.00 | -23 067.00 | | -18 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | 19 818.00 | | 18 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 585.00 | 61 117.00 | | 55 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 19 133.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 468.00 | 23 076.00 | | 21 468.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 5 000.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 143.00 | 128 144.00 | | 121 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 170.00 | 105 077.00 | | 102 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 592.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 100.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 492.00 | | -509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | -4 930.00 | | 4 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 7 155.00 | | 8 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | 1 656.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 5 499.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 922.00 | 5 007.00 | 9 915.00 | 14 922.00 |
VI Groupe et associés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 002.00 | 23 651.00 | 7 351.00 | 31 002.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 143.00 | 111 228.00 | 9 915.00 | 121 143.00 |