| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 487.00 | 513.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 254.00 | 3 162.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416.00 | 1 740.00 | 8 675.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | 6 940.00 | 19 290.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 970.00 | 6 940.00 | 136 030.00 | 142 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 386.00 | 8 681.00 | 144 705.00 | 153 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | 37 362.00 | | 37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 80 770.00 | 43 362.00 | | 80 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 48 200.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 24 377.00 | | 27 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | 21 818.00 | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 935.00 | 94 506.00 | | 63 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 705.00 | 137 868.00 | | 144 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 701.00 | | 475 701.00 | 475 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 701.00 | | 475 701.00 | 475 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 5 897.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 407.00 | 590 562.00 | | 478 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 999.00 | 553 200.00 | | 440 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 409.00 | 37 362.00 | | 37 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 811.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 811.00 | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |