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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 181.00 | 619.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 647.00 | 268.00 | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045.00 | 1 143.00 | 902.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 010.00 | 1 143.00 | 150 867.00 | 152 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | 50 432.00 | | 50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 101 798.00 | 51 432.00 | | 101 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 731.00 | 22 341.00 | | 25 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 10 916.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 17 406.00 | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 069.00 | 50 681.00 | | 49 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 867.00 | 102 113.00 | | 150 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 069.00 | 50 681.00 | | 49 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 466.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 466.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |