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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 455.00 | 582.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 455.00 | 1 826.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 386.00 | | 224 386.00 | 224 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 667.00 | 455.00 | 226 212.00 | 226 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 766.00 | | 625 766.00 | 625 766.00 |
FG Production vendue services | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 574.00 | | 857 574.00 | 857 574.00 |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 565.00 | | | 898 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 813.00 | | | 896 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 311.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 311.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VI Groupe et associés | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |