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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
AP Constructions | 108 900.00 | 8 204.00 | 100 696.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 1 956.00 | 16 961.00 | 18 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 063.00 | 10 160.00 | 612 903.00 | 623 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 812.00 | | 326 812.00 | 326 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 874.00 | 10 160.00 | 939 715.00 | 949 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 627.00 | 167 928.00 | | 252 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 372.00 | 84 699.00 | | 96 372.00 |
DK Provisions réglementées | 6 231.00 | 4 236.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 371 730.00 | 273 363.00 | | 371 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 139.00 | 228 672.00 | | 206 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 595.00 | 150 832.00 | | 298 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 8 251.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | 14 725.00 | | 56 628.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 984.00 | 402 766.00 | | 567 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 715.00 | 676 130.00 | | 939 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 840.00 | 196 789.00 | | 384 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 1 995.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -1 995.00 | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 1 544.00 | | 19 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 955.00 | 134 553.00 | | 185 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 583.00 | 49 854.00 | | 89 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 372.00 | 84 699.00 | | 96 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 096.00 | | 281 975.00 | 424 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 008.00 | | 359 543.00 | 83 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 008.00 | | 623 063.00 | 83 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 602.00 | | 18 917.00 | 244 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 494.00 | | 263 057.00 | 179 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 139.00 | 22 995.00 | 86 014.00 | 206 139.00 |
VI Groupe et associés | 297 195.00 | 297 195.00 | | 297 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VW T.V.A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 984.00 | 384 840.00 | 86 014.00 | 567 984.00 |