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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 35 821.00 | 926.00 | 36 746.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 146.00 | 35 821.00 | 1 326.00 | 37 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
110 Total général Actif | 175 272.00 | 35 821.00 | 139 451.00 | 175 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 850.00 | 402 013.00 | | 189 850.00 |
222 Production stockée | -8 888.00 | 14 417.00 | | -8 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 623.00 | 20 277.00 | | 12 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 585.00 | 438 207.00 | | 193 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 270.00 | 204 177.00 | | 23 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 028.00 | -3 537.00 | | 4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 73 931.00 | 97 744.00 | | 73 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 2 412.00 | | 2 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 613.00 | 92 544.00 | | 43 613.00 |
252 Charges sociales | 16 098.00 | 32 892.00 | | 16 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 750.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 1 793.00 | 83.00 | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 615.00 | 427 064.00 | | 166 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 969.00 | 11 143.00 | | 26 969.00 |
294 Charges financières | 74.00 | -129.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 125.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 1 466.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 429.00 | 9 681.00 | | 23 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |