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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 149 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 418.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 695 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 036.00 | |
CU Autres participations | | | 23 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 531.00 | 5 040.00 | | 6 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 908.00 | 1 146 984.00 | | 1 840 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 004.00 | -1 619 720.00 | | -1 939 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 887.00 | -319 283.00 | | -376 887.00 |
DL TOTAL (I) | -468 451.00 | -786 980.00 | | -468 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 000.00 | 431 497.00 | | 473 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 972.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 50 618.00 | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 333.00 | 227 568.00 | | 203 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 242.00 | 413 702.00 | | 609 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 487.00 | 1 124 357.00 | | 1 390 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 036.00 | 337 377.00 | | 922 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 952.00 | | 883 952.00 | 883 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 952.00 | | 883 952.00 | 883 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 375.00 | -51 496.00 | | -234 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 491.00 | 730 114.00 | | 897 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 378.00 | 1 049 397.00 | | 1 274 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 887.00 | -319 283.00 | | -376 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 843.00 | | 180 860.00 | 91 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 619.00 | | 14 755.00 | 10 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | | 41 209.00 | 33 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 124 896.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 349.00 | 16 471.00 | | 29 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 7 704.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 8 767.00 | | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 242.00 | 609 242.00 | | 609 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
UX Autres créances clients | 313 418.00 | 313 418.00 | | 313 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 332.00 | 648 332.00 | | 648 332.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487.00 | 1 390 487.00 | | 1 390 487.00 |