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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 10 075.00 | 5 682.00 | 15 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 826.00 | 10 075.00 | 125 751.00 | 135 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 633.00 | | 160 633.00 | 160 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 459.00 | 10 075.00 | 286 384.00 | 296 459.00 |
CU Autres participations | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 254 208.00 | 220 597.00 | | 254 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | 33 611.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 276 160.00 | 255 858.00 | | 276 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 22 813.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425.00 | 9 915.00 | | 2 425.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 16 960.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224.00 | 50 111.00 | | 10 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 384.00 | 305 969.00 | | 286 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 7 298.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 603.00 | 154 652.00 | | 103 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 301.00 | 121 041.00 | | 83 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | 33 611.00 | | 20 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 202.00 | | 2 100.00 | 145 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 477.00 | 119 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 477.00 | 135 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | 1 000.00 | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 445.00 | | 1 100.00 | 129 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 1 645.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 1 645.00 | | 8 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 251.00 | 24 671.00 | 109 580.00 | 134 251.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |