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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
BZ Autres créances | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | -5 751.00 | -5 320.00 | | -5 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 542.00 | -5 751.00 | | -136 542.00 |
DL TOTAL (I) | -127 513.00 | -9 971.00 | | -127 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 526.00 | 3 511.00 | | 321 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 10 605.00 | | 67 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 5.00 | | 32 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 965.00 | 15 850.00 | | 422 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 453.00 | 5 880.00 | | 295 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 969.00 | | | -21 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 998.00 | 5 751.00 | | 319 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 542.00 | -5 751.00 | | -136 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 969.00 | | 24 000.00 | 21 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 969.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 526.00 | 11 815.00 | | 321 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
VP Divers | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
VW T.V.A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 965.00 | 113 254.00 | | 422 965.00 |