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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 192.00 | | 340 192.00 | 340 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
CF Disponibilités | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 668.00 | | 750 668.00 | 750 668.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 550.00 | 672 449.00 | | 665 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | -6 899.00 | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 708 226.00 | 676 550.00 | | 708 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 606.00 | 71 127.00 | | 32 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 8 274.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 506.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 442.00 | 80 908.00 | | 42 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 668.00 | 757 458.00 | | 750 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836.00 | 48 301.00 | | 9 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | 6 899.00 | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 675.00 | -6 899.00 | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 482.00 | | 37 500.00 | 600 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 482.00 | | 37 500.00 | 600 482.00 |