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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 24 033.00 | 10 805.00 | 13 227.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 398.00 | 23 375.00 | 12 023.00 | 35 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 384.00 | 37 033.00 | 123 350.00 | 160 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
BZ Autres créances | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CF Disponibilités | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 814.00 | 37 033.00 | 483 781.00 | 520 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
EA Autres dettes | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 688.00 | | | 367 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 781.00 | | | 483 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 954.00 | | 572 954.00 | 572 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 954.00 | | 572 954.00 | 572 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 481.00 | | | 590 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 751.00 | | | 586 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 599.00 | | 3 785.00 | 156 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | | 3 785.00 | 55 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 106.00 | 9 927.00 | | 27 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 9 927.00 | | 24 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 538.00 | 171 292.00 | 16 810.00 | 190 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 241.00 | 256 141.00 | 5 100.00 | 261 241.00 |
VW T.V.A. | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 688.00 | 348 442.00 | 16 810.00 | 367 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YT Sous‐traitance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |