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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 148.00 | 869.00 | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 928.00 | 55 868.00 | 89 060.00 | 144 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 804.00 | 56 016.00 | 91 788.00 | 147 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
110 Total général Actif | 236 537.00 | 56 016.00 | 180 520.00 | 236 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 997.00 | | | 291 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
252 Charges sociales | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 698.00 | | | 238 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |