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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 3 049.00 | 540.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 5 692.00 | 3 945.00 | 9 637.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 8 741.00 | 12 251.00 | 20 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BZ Autres créances | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CF Disponibilités | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 636.00 | | 453 636.00 | 453 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 629.00 | 8 741.00 | 465 887.00 | 474 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 901.00 | 77 094.00 | | 107 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | 30 807.00 | | 73 876.00 |
DL TOTAL (I) | 187 777.00 | 113 901.00 | | 187 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 929.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 364.00 | 122 207.00 | | 187 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 114.00 | 36 335.00 | | 89 114.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 110.00 | 160 472.00 | | 278 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 887.00 | 274 372.00 | | 465 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 110.00 | | | 278 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646.00 | | 5 347.00 | 15 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 3 010.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 2 337.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 1 787.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 1 787.00 | | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 364.00 | 187 364.00 | | 187 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 442.00 | 186 676.00 | 7 766.00 | 194 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |