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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 841.00 | | 280 841.00 | 280 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 214.00 | 10 786.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 159.00 | 10 276.00 | 8 884.00 | 19 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 936.00 | 14 490.00 | 306 446.00 | 320 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 938.00 | 14 490.00 | 344 449.00 | 358 938.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 4 111.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 23 636.00 | 14 111.00 | | 23 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 116.00 | 234 443.00 | | 209 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 107 362.00 | | 75 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 5 908.00 | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463.00 | 9 307.00 | | 9 463.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 20 426.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 812.00 | 377 446.00 | | 320 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 449.00 | 391 557.00 | | 344 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 297.00 | 178 087.00 | | 193 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 186.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 813.00 | 168 752.00 | | 150 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 288.00 | 164 642.00 | | 141 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | 4 111.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 036.00 | | | 317 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 7 368.00 | | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 143.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 5 225.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 116.00 | 81 601.00 | 122 141.00 | 209 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 824.00 | 37 824.00 | 2 000.00 | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 812.00 | 193 297.00 | 122 141.00 | 320 812.00 |