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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 404.00 | 9 800.00 | 12 603.00 | 22 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866.00 | 9 800.00 | 30 066.00 | 39 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 073.00 | | 696 073.00 | 696 073.00 |
BZ Autres créances | 320 767.00 | | 320 767.00 | 320 767.00 |
CF Disponibilités | 147 244.00 | | 147 244.00 | 147 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 993.00 | | 1 172 993.00 | 1 172 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 860.00 | 9 800.00 | 1 203 059.00 | 1 212 860.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 12 244.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 622.00 | 136 844.00 | | 602 622.00 |
DL TOTAL (I) | 628 568.00 | 151 889.00 | | 628 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 145.00 | 63 330.00 | | 77 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 031.00 | 324 067.00 | | 494 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 491.00 | 390 713.00 | | 574 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 059.00 | 542 602.00 | | 1 203 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849.00 | | 27 017.00 | 12 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | 10 173.00 | 12 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 16 844.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 5 218.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 5 218.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 766.00 | 176 766.00 | | 176 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 696 073.00 | 696 073.00 | | 696 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 584.00 | 291 584.00 | | 291 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 323.00 | 1 025 749.00 | 16 574.00 | 1 042 323.00 |
VW T.V.A. | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 176.00 | 571 176.00 | | 571 176.00 |