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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 1 300.00 | 12 170.00 | 13 470.00 |
AN Terrains | 884 853.00 | 10 035.00 | 874 818.00 | 884 853.00 |
AP Constructions | 4 427 148.00 | 170 234.00 | 4 256 914.00 | 4 427 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 315.00 | 61 019.00 | 475 296.00 | 536 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 2 934.00 | 22 248.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 968.00 | 245 522.00 | 5 641 446.00 | 5 886 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BZ Autres créances | 595 559.00 | | 595 559.00 | 595 559.00 |
CF Disponibilités | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 557.00 | | 931 557.00 | 931 557.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 525.00 | 245 522.00 | 6 683 003.00 | 6 928 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 501 543.00 | | | 501 543.00 |
DH Report à nouveau | | -507 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 784.00 | 1 049 123.00 | | 148 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 640.00 | 600 000.00 | | 254 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 967.00 | 1 541 543.00 | | 1 344 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 002.00 | 47 122.00 | | 68 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 002.00 | 47 122.00 | | 68 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 210 000.00 | 1 310 650.00 | | 1 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 617.00 | 3 068 236.00 | | 3 296 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 048.00 | 479 105.00 | | 550 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 558 448.00 | | 128 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | 2 457.00 | | 60 641.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 033.00 | 5 418 896.00 | | 5 270 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 003.00 | 7 007 562.00 | | 6 683 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 692.00 | 1 196 409.00 | | 2 205 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 799.00 | 93 277.00 | 778 076.00 | 684 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 799.00 | 93 277.00 | 778 076.00 | 684 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 236.00 | -1 283 505.00 | | -250 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 100.00 | 1 109.00 | | 1 150 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 316.00 | -1 048 014.00 | | 1 001 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 784.00 | 1 049 123.00 | | 148 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 936.00 | | 211 032.00 | 5 675 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 886 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 873 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 8 769.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 235.00 | | 202 263.00 | 5 671 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 391.00 | 208 050.00 | 1 275 160.00 | 3 272 391.00 |
VI Groupe et associés | 549 953.00 | 549 953.00 | | 549 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 236.00 | 250 236.00 | | 250 236.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 651.00 | 690 651.00 | | 690 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 033.00 | 2 205 692.00 | 1 275 160.00 | 5 270 033.00 |