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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 551.00 | 177 551.00 | | 177 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
BZ Autres créances | 401 467.00 | | 401 467.00 | 401 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 751.00 | 178 249.00 | 531 501.00 | 709 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
DH Report à nouveau | -400 782.00 | -223 735.00 | | -400 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 223.00 | -177 046.00 | | -180 223.00 |
DL TOTAL (I) | -423 079.00 | -242 856.00 | | -423 079.00 |
DQ Provisions pour charges | -935.00 | | | -935.00 |
DR TOTAL (IV) | -935.00 | | | -935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 346.00 | 470 056.00 | | 484 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 417.00 | 342 530.00 | | 305 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 405.00 | 140 263.00 | | 157 405.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 3 080.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 516.00 | 955 929.00 | | 955 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 501.00 | 713 073.00 | | 531 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 118.00 | | 1 320 118.00 | 1 320 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 118.00 | | 1 320 118.00 | 1 320 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 200.00 | 1 161 631.00 | | 1 327 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 423.00 | 1 338 677.00 | | 1 507 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 223.00 | -177 046.00 | | -180 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 445.00 | 14 804.00 | | 163 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 747.00 | 14 804.00 | | 162 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 118 530.00 | 115 377.00 | | 118 530.00 |
VB T. V. A. | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VC Groupe et associés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VI Groupe et associés | 484 346.00 | 484 346.00 | | 484 346.00 |
VP Divers | 201 121.00 | 201 121.00 | | 201 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 997.00 | 516 844.00 | | 519 997.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 515.00 | 955 515.00 | | 955 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |