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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 796 989.00 | | 796 989.00 | 796 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 521.00 | | 191 521.00 | 191 521.00 |
BZ Autres créances | 1 124 527.00 | | 1 124 527.00 | 1 124 527.00 |
CF Disponibilités | 6 506 026.00 | | 6 506 026.00 | 6 506 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 062.00 | | 8 619 062.00 | 8 619 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 062.00 | | 8 619 062.00 | 8 619 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 637.00 | 17 953.00 | | 21 637.00 |
DG Autres réserves | 411 097.00 | 341 101.00 | | 411 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 73 680.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 710 386.00 | 682 733.00 | | 710 386.00 |
DN Avances conditionnées | 1 289 149.00 | 1 289 149.00 | | 1 289 149.00 |
DO TOTAL (II) | 1 289 149.00 | 1 289 149.00 | | 1 289 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 142 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 142 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 586.00 | 763 586.00 | | 763 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 143.00 | 735 676.00 | | 386 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 510.00 | 74 803.00 | | 65 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 404 288.00 | 6 765 136.00 | | 5 404 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 527.00 | 8 339 201.00 | | 6 619 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 062.00 | 14 454 071.00 | | 8 619 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 527.00 | 8 339 201.00 | | 6 619 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 848.00 | | 1 360 848.00 | 1 360 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 848.00 | | 1 360 848.00 | 1 360 848.00 |
FM Production stockée | | | 796 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 28 653.00 | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 859.00 | 4 622 826.00 | | 2 803 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 206.00 | 4 549 146.00 | | 2 776 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 653.00 | 73 680.00 | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 586.00 | 763 586.00 | | 763 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 143.00 | 386 143.00 | | 386 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 404 288.00 | 5 404 288.00 | | 5 404 288.00 |
UX Autres créances clients | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
VB T. V. A. | 751 035.00 | | | 751 035.00 |
VC Groupe et associés | 324 519.00 | | | 324 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 047.00 | 1 316 047.00 | | 1 316 047.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 527.00 | 6 619 527.00 | | 6 619 527.00 |