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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 3 024.00 | 86 976.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 22 083.00 | 177 917.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 000.00 | 25 107.00 | 264 893.00 | 290 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
110 Total général Actif | 325 005.00 | 25 107.00 | 299 898.00 | 325 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 667.00 | 13 750.00 | | 11 667.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 593.00 | 13 750.00 | | 12 593.00 |
242 Autres charges externes. | 14 710.00 | 43 387.00 | | 14 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 5 800.00 | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 800.00 | 13 307.00 | | 11 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 135.00 | 62 494.00 | | 27 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 543.00 | -48 744.00 | | -14 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 543.00 | -48 794.00 | | -14 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 470.00 | | | 2 470.00 |