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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 016.00 | 656.00 | 10 360.00 | 11 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 065.00 | 47 882.00 | 143 183.00 | 191 065.00 |
040 Immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 749.00 | 48 538.00 | 180 211.00 | 228 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
072 Créances – Autres | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
084 Disponibilités | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
110 Total général Actif | 303 078.00 | 48 538.00 | 254 540.00 | 303 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 636.00 | 360 166.00 | | 387 636.00 |
230 Autres produits | 15 274.00 | 9 805.00 | | 15 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 909.00 | 369 971.00 | | 402 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 730.00 | 102 571.00 | | 119 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -1 103.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 126 214.00 | 123 629.00 | | 126 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 7 085.00 | | 8 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 146.00 | 82 223.00 | | 93 146.00 |
252 Charges sociales | 21 270.00 | 17 198.00 | | 21 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 602.00 | 16 133.00 | | 16 602.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 610.00 | 347 775.00 | | 385 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 299.00 | 22 197.00 | | 17 299.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | 3 438.00 | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 297.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 547.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 186.00 | 17 450.00 | | 15 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |