| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 7 512.00 | 576.00 | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907.00 | 19 604.00 | 27 302.00 | 46 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 857.00 | 100 947.00 | 167 910.00 | 268 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 583.00 | 128 063.00 | 216 520.00 | 344 583.00 |
BT Marchandises | 229 630.00 | 16 689.00 | 212 941.00 | 229 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 893.00 | 193 100.00 | 533 793.00 | 726 893.00 |
BZ Autres créances | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 1 040.00 | 118 960.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 641 796.00 | | 641 796.00 | 641 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 513.00 | 210 829.00 | 1 677 684.00 | 1 888 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 096.00 | 338 892.00 | 1 894 204.00 | 2 233 096.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DH Report à nouveau | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 555 074.00 | | | 555 074.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 106.00 | | | 730 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 052.00 | | | 327 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 130.00 | | | 1 320 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 204.00 | | | 1 894 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 747.00 | | | 798 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 297.00 | | 1 980 297.00 | 1 980 297.00 |
FG Production vendue services | 2 974 710.00 | | 2 974 710.00 | 2 974 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 007.00 | | 4 955 007.00 | 4 955 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 102.00 | | | -139 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 727.00 | | | 5 051 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 367.00 | | | 5 005 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 700.00 | | 27 919.00 | 331 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 344 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 315 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 800.00 | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 983.00 | | 27 119.00 | 300 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 950.00 | 39 007.00 | 6 893.00 | 95 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 224.00 | 508.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 154.00 | 38 782.00 | 6 385.00 | 88 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 367.00 | 16 689.00 | 20 367.00 | 20 367.00 |
6T Sur comptes clients | 92 084.00 | 106 442.00 | 5 426.00 | 92 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 153.00 | 1 267.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 605.00 | 123 284.00 | 27 060.00 | 114 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 605.00 | 123 284.00 | 27 060.00 | 133 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 131.00 | 25 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 052.00 | 327 052.00 | | 327 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
UX Autres créances clients | 379 761.00 | 379 761.00 | | 379 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 132.00 | 347 132.00 | | 347 132.00 |
VB T. V. A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 106.00 | 221 574.00 | 508 532.00 | 730 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 423.00 | 26 350.00 | 64 073.00 | 90 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 818.00 | 833 013.00 | 84 805.00 | 917 818.00 |
VW T.V.A. | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 130.00 | 798 747.00 | 521 382.00 | 1 320 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 109.00 | | | 627 109.00 |
ST Autres comptes | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901 449.00 | | | 1 901 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 394.00 | | | 987 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 086 726.00 | | | 3 086 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |