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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 962.00 | 272 978.00 | 31 984.00 | 304 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 807.00 | 169 084.00 | 17 723.00 | 186 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 040.00 | 2 918 092.00 | 767 947.00 | 3 686 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 250.00 | | 915 250.00 | 915 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 538.00 | | 312 538.00 | 312 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 046.00 | | 770 046.00 | 770 046.00 |
BZ Autres créances | 1 597 971.00 | | 1 597 971.00 | 1 597 971.00 |
CF Disponibilités | 649 495.00 | | 649 495.00 | 649 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 614.00 | | 4 265 614.00 | 4 265 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 654.00 | 2 918 092.00 | 5 033 561.00 | 7 951 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 076 381.00 | 2 442 224.00 | 634 157.00 | 3 076 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 259.00 | 1 489 259.00 | | 1 489 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 378.00 | 76 818.00 | | 92 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 065.00 | 1 029 429.00 | | 1 325 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 139.00 | 311 196.00 | | -324 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 374.00 | 3 138 513.00 | | 2 814 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 203 497.00 | | 103 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 720.00 | 724 196.00 | | 496 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 625.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 1 539 520.00 | 1 886 710.00 | | 1 539 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 416.00 | 114 224.00 | | 75 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 188.00 | 2 953 751.00 | | 2 219 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 561.00 | 6 092 264.00 | | 5 033 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 637 214.00 | 174 215.00 | 811 429.00 | 637 214.00 |
FG Production vendue services | 658 046.00 | 120 075.00 | 778 122.00 | 658 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 260.00 | 294 291.00 | 1 589 551.00 | 1 295 260.00 |
FM Production stockée | | | 221 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 858.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 908.00 | 90 126.00 | | -32 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 789.00 | 4 336 360.00 | | 2 007 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 928.00 | 4 025 165.00 | | 2 331 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 139.00 | 311 196.00 | | -324 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 544.00 | | 251 649.00 | 3 511 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913 638.00 | | 162 743.00 | 2 913 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 154.00 | 3 686 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 978.00 | 117 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 491 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 785.00 | | 83 583.00 | 109 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 621.00 | | 5 323.00 | 487 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 235.00 | 247 858.00 | | 2 670 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217 344.00 | 224 880.00 | | 2 217 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 084.00 | 22 977.00 | | 419 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 770 046.00 | 770 046.00 | | 770 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 495.00 | 1 522 495.00 | | 1 522 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 520.00 | 1 539 520.00 | | 1 539 520.00 |
VP Divers | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 761.00 | 2 368 761.00 | | 2 368 761.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 188.00 | 2 219 188.00 | | 2 219 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |