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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
AP Constructions | 24 683.00 | 3 101.00 | 21 582.00 | 24 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 569.00 | 724 214.00 | 106 355.00 | 830 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 116.00 | 477 616.00 | 29 500.00 | 507 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 965.00 | 1 244 229.00 | 157 736.00 | 1 401 965.00 |
BT Marchandises | 12 408 722.00 | 52 082.00 | 12 356 640.00 | 12 408 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069 407.00 | | 9 069 407.00 | 9 069 407.00 |
BZ Autres créances | 298 984.00 | | 298 984.00 | 298 984.00 |
CF Disponibilités | 3 271 795.00 | | 3 271 795.00 | 3 271 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 244.00 | | 786 244.00 | 786 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 835 152.00 | 52 082.00 | 25 783 070.00 | 25 835 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 514.00 | 1 296 311.00 | 26 037 203.00 | 27 333 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 415 000.00 | 7 415 000.00 | | 7 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 587.00 | 39 105.00 | | 91 587.00 |
DH Report à nouveau | 738 403.00 | -258 746.00 | | 738 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 547.00 | 1 049 631.00 | | 1 792 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037 537.00 | 8 244 990.00 | | 10 037 537.00 |
DP Provisions pour risques | 96 397.00 | 479 795.00 | | 96 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 397.00 | 479 795.00 | | 96 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 102.00 | 262 990.00 | | 76 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781 659.00 | 7 607 441.00 | | 6 781 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 431.00 | 4 552 839.00 | | 6 455 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 093.00 | 582 147.00 | | 1 747 093.00 |
EA Autres dettes | 437 273.00 | 389 471.00 | | 437 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -57 667.00 | | | -57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 439 891.00 | 13 394 889.00 | | 15 439 891.00 |
ED (V) | 463 379.00 | 19 178.00 | | 463 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 037 203.00 | 22 138 851.00 | | 26 037 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 767 078.00 | 3 320 416.00 | 52 087 494.00 | 48 767 078.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 767 078.00 | 3 320 416.00 | 52 087 494.00 | 48 767 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 710 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 487 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 248.00 | |
GE Autres charges | | | 358 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 068 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -8 356.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 764.00 | 48 980.00 | | 1 029 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 137 926.00 | 48 805 483.00 | | 53 137 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 345 379.00 | 47 755 852.00 | | 51 345 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 547.00 | 1 049 631.00 | | 1 792 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 940.00 | | 80 235.00 | 1 340 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 213.00 | 10 997.00 | 1 401 965.00 | 8 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 10 997.00 | 1 362 360.00 | 8 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 343.00 | | 80 235.00 | 1 301 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 918.00 | 251 023.00 | 6 712.00 | 999 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 008.00 | 289.00 | | 39 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 910.00 | 250 734.00 | 6 712.00 | 960 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 795.00 | 96 397.00 | 479 795.00 | 479 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 294.00 | | 2 212.00 | 54 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 294.00 | | 2 212.00 | 54 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 089.00 | 96 397.00 | 482 007.00 | 534 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 253.00 | 53 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 144.00 | 428 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 777 619.00 | 13 058.00 | 6 764 562.00 | 6 777 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 431.00 | 6 455 431.00 | | 6 455 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920 817.00 | 920 817.00 | | 920 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 273.00 | 437 273.00 | | 437 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 069 407.00 | 9 069 407.00 | | 9 069 407.00 |
VB T. V. A. | 264 866.00 | 264 866.00 | | 264 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 244.00 | 786 244.00 | | 786 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 602.00 | 10 212 302.00 | 300.00 | 10 212 602.00 |
VW T.V.A. | 509 775.00 | 509 775.00 | | 509 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 497 558.00 | 8 732 996.00 | 6 764 562.00 | 15 497 558.00 |