| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 025.00 | 22 192.00 | 265 833.00 | 288 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 959.00 | 8 699.00 | 10 260.00 | 18 959.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 243.00 | 30 891.00 | 480 352.00 | 511 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 243.00 | 30 891.00 | 480 352.00 | 511 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 989.00 | -9 687.00 | | -38 989.00 |
DL TOTAL (I) | -37 989.00 | -8 687.00 | | -37 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 723.00 | 248 778.00 | | 202 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 312.00 | 444 074.00 | | 280 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 60 279.00 | | 31 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | 7 551.00 | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 618.00 | 512 954.00 | | 315 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 352.00 | 753 046.00 | | 480 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 170.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 170.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -7 147.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 629.00 | 511 761.00 | | 258 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 618.00 | 521 448.00 | | 297 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 989.00 | -9 687.00 | | -38 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 778.00 | 202 723.00 | 248 778.00 | 248 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | 6 658.00 | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 28 849.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 820.00 | 231 572.00 | 248 778.00 | 250 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 572.00 | 248 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VI Groupe et associés | 279 262.00 | 279 262.00 | | 279 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 618.00 | 315 618.00 | | 315 618.00 |