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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 966.00 | 628 903.00 | 55 062.00 | 683 966.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 262.00 | 72 082.00 | 12 179.00 | 84 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 8 959.00 | 1 950.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 138.00 | 709 945.00 | 169 192.00 | 879 138.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825 379.00 | 524 164.00 | 9 301 215.00 | 9 825 379.00 |
BZ Autres créances | 318 866.00 | | 318 866.00 | 318 866.00 |
CF Disponibilités | 1 180 474.00 | | 1 180 474.00 | 1 180 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 528.00 | 524 164.00 | 10 850 363.00 | 11 374 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 666.00 | 1 234 110.00 | 11 019 556.00 | 12 253 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768 688.00 | | | 768 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | 331 624.00 | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 182.00 | 48 278.00 | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 576 085.00 | 544 902.00 | | 576 085.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 879.00 | 743 682.00 | | 553 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 230.00 | 120 189.00 | | 204 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 702.00 | 8 690 006.00 | | 8 873 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 578.00 | 482 567.00 | | 449 578.00 |
EA Autres dettes | 224 580.00 | 150 837.00 | | 224 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 343 471.00 | 10 224 783.00 | | 10 343 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 556.00 | 10 769 686.00 | | 11 019 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 542.00 | 9 671 023.00 | | 9 959 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 806 938.00 | | 27 806 938.00 | 27 806 938.00 |
FG Production vendue services | 4 811 320.00 | 475 436.00 | 5 286 757.00 | 4 811 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 618 259.00 | 475 436.00 | 33 093 695.00 | 32 618 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 129 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 712 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 037 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 667.00 | 23 719.00 | | 59 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 157 444.00 | 30 813 464.00 | | 33 157 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 126 262.00 | 30 765 185.00 | | 33 126 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 182.00 | 48 278.00 | | 31 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 720.00 | | 75 978.00 | 843 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 560.00 | | 879 138.00 | 40 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 560.00 | | 783 966.00 | 40 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 108.00 | | 61 418.00 | 763 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | | 14 560.00 | 80 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 269.00 | 87 676.00 | | 622 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 660.00 | 77 244.00 | | 551 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | 10 432.00 | | 70 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 524 539.00 | | 374.00 | 524 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 539.00 | | 374.00 | 524 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 539.00 | 100 000.00 | 374.00 | 524 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 702.00 | 8 873 702.00 | | 8 873 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 256 743.00 | 9 256 743.00 | | 9 256 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 637.00 | | 568 637.00 | 568 637.00 |
VB T. V. A. | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VC Groupe et associés | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 760.00 | 169 831.00 | 383 929.00 | 553 760.00 |
VI Groupe et associés | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 381.00 | 9 421 693.00 | 768 688.00 | 10 190 381.00 |
VW T.V.A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 471.00 | 9 959 542.00 | 383 929.00 | 10 343 471.00 |